Kako izpolniti obrazec izkaza denarnega toka

Organizacije, podjetja, samostojni podjetniki prejemajo denar od kupcev in poravnajo račune pri dobaviteljih, tako v gotovini kot tudi v gotovini. Izpolniti morajo obrazec izkaza denarnega toka.

Potrebovali boste

računalnik, internet, tiskalnik, dokumenti podjetja, računovodski podatki.

Navodila za uporabo

1

Navedite leto poročanja, za katero se izpolni izkaz denarnih tokov v vašem podjetju.

2

Vnesite polno ime organizacije.

3

Napišite svojo davčno identifikacijsko številko za vaše podjetje.

4

Navedite vrsto dejavnosti, s katero se ukvarja vaša organizacija.

5

Vnesite pravno obliko vašega podjetja in obliko lastništva (zasebno, državno).

6

Navedite datum izpolnjevanja dokumenta (leto, mesec, dan).

7

Napišite kodo svojega podjetja v skladu z vse ruskim klasifikatorjem podjetij in organizacij.

8

Vnesite kodo gospodarske dejavnosti vaše organizacije v skladu z vse ruskim klasifikatorjem vrst gospodarske dejavnosti.

9

Navedite kodo organizacijske in pravne dejavnosti vašega podjetja v skladu z vse ruskim klasifikatorjem organizacijsko-pravnih oblik in obliko lastništva v skladu z vse ruskim klasifikatorjem lastništva.

10

Izberite med predlaganimi merskimi enotami tisto mersko enoto, v katero nameravate izpolniti izkaz denarnih tokov, prečrtajte nepotrebno mersko enoto.

11

Upoštevajte, da morajo biti vsi zneski navedeni za obdobje poročanja poročevalnega leta in isto obdobje preteklega leta.

12

Vnesite znesek stanja na začetku poročevalnega leta, znesek prejetih sredstev od kupcev vaše organizacije, denarni tok iz tekočih dejavnosti.

13

Navedite zneske drugih dohodkov za plačilo blaga (storitev), za plačilo dela, izplačilo dividend (v odstotkih) in za izračun davkov in pristojbin.

14

Zapišite znesek drugih stroškov, namenjenih prejemanju dividend (v odstotkih), prihodkov od odplačevanja posojil, danih tretjim osebam, prihodkov od prodaje vrednostnih papirjev, osnovnih sredstev.

15

Izračunajte in vnesite znesek neto denarnih sredstev iz tekočih dejavnosti, znesek denarnih sredstev iz naložbenih dejavnosti.

16

Navedite znesek denarja, dodeljenega za nakup odvisnih družb, osnovnih sredstev, donosnih naložb v neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva, pridobitev vrednostnih papirjev, posojila, dana tretjim osebam.

17

Zapišite znesek neto denarnih sredstev od naložbenih dejavnosti, iz finančnih dejavnosti.

18

Navedite znesek stanja denarnih sredstev na koncu poročevalskega obdobja.

19

Dokument podpišeta vodja podjetja in glavni računovodja, določi datum izpolnjevanja poročila.