Kako voditi blagajno LLC

Organizacije, ki se ukvarjajo s finančnimi in gospodarskimi dejavnostmi, morajo upoštevati denarno disciplino. Izdaja, sprejem in shranjevanje gotovine se zgodi z uporabo blagajne organizacije. Tu so lahko poštne znamke, računi, čeki in drugi vrednostni papirji. Upravljavci morajo spremljati gotovino in upoštevati denarno disciplino.

Navodila za uporabo

1

Najprej določite zaposlenega, ki bo odgovoren za vse gotovinske transakcije. Če imate v kadrovski tabeli položaj blagajnika, so mu te odgovornosti dodeljene. Z njim sklenite pogodbo o zaposlitvi in ​​dokument o celotni individualni odgovornosti. Če takšnega zaposlenega ni, odgovornost pade na ramena glavnega računovodje ali samega vodje.

2

Opremite prostore za shranjevanje in razdelitev sredstev iz blagajne podjetja. Upoštevajte, da bi to moralo biti varno mesto s sefi.

3

Da lahko gotovino hranite na blagajni, preden pride novo koledarsko leto, predložite izračun omejitve gotovine na svojo banko. V tem dokumentu navedite prihodke za zadnje tri mesece, znesek plačanega denarja, povprečni dnevni dohodek in druge informacije.

4

Vse gotovinske transakcije izvedite s posebej oblikovanimi obrazci. Na primer, ko izdajate sredstva za poročilo, sestavite denarni nalog za odhodke. V primeru, da zaposleni vrne neizkoriščene zneske za poročanje, izda nalog za prejem gotovine. Če predloži dokumente, ki dokazujejo stroške, izpolnite poročilo o odhodkih.

5

Na koncu dneva izpolnite vstavni list blagajne in list za blagajno. Te operacije morate izvesti, če je zabeležen denarni tok.

6

V primeru, da nameravate uporabljati opremo blagajne, jo morate registrirati pri davčni blagajni. V postopku prodaje blaga dajte kupcem čeke, ki jih opravijo prek CCP.

7

Če nameravate opraviti gotovinsko plačilo z dobavitelji, morate vedeti, da lahko po eni pogodbi plačate največ 100.000 rubljev v gotovini, sicer boste kršili denarno disciplino.