Kako dvigniti denar s tekočega računa LLC

Skoraj vsaka pravna oseba ima tekoči račun ali celo več. Finančne dejavnosti katerega koli LLC vplivajo na obseg denarnih tokov od računa do računa. Prav tako je potrebno občasno dvigovati denar s tekočega računa za različne potrebe (plače, gospodinjski stroški, gotovinska plačila pri dobaviteljih itd.). Kako pravilno sestaviti in dvigniti denar s tekočega računa?

Potrebovali boste

• - potni list;

• - ček iz čekovne knjižice.

Navodila za uporabo

1

Dobite nalogo, da dvignete denar s tekočega računa pri odgovornem upravitelju. Naloga določa izražanje potrebnega zneska, namen dviga sredstev in časovni okvir, v katerem je potrebno unovčiti denar.

2

Pokličite banko, ki uporablja vaš tekoči račun, in zahtevajte dvig z računa. Vsaka banka ima svoja pravila za dvig gotovine z računa, zato v skladu s temi pravili pravočasno kličite. Na primer, 2 dni pred dvigom sredstev, če tako določa navodila banke.

3

Izpolnite ček. Ne pozabite, da so prejemki čekovnih knjig strogi obrazci za poročanje. Njihovo polnjenje je urejeno z zakonom in pravila za zapolnitev vsakega polja so zelo stroga. Vsak poškodovan ček mora biti pravilno sestavljen in arhiviran. Za prejem denarja pri izdaji čekovne knjižice vodja podjetja banki predloži dokument, v katerem navede zaposlene v LLC, ki so upravičeni do dviga denarja s tekočega računa. Preden nadaljujete z izpolnjevanjem nalog, preverite, ali ste vključeni na seznam oseb iz tega dokumenta.

4

Na določen dan pridite v banko in dajte ček s potnim listom operaterju. Bančni uslužbenec bo preveril točnost čeka in poskrbel, da imate pravico do dviga denarja s tekočega računa.

5

Prejmite potrdilo, ki je označeno s službenim uradnikom, in se obrnite na blagajno. Dajte ček in dobite denar, glede na prijavljeni znesek v čeku.

Bodite pozorni

Ne pozabite, da bo nepravilno izpolnjevanje čeka povzročilo, da banka ne bo vrnila gotovine z računa LLC. Zato, če je le mogoče, poskrbite - s seboj vzemite vsaj še en obrazec, ki ga je podpisala glava in odtisnjen s pečatom, da boste lahko napako odpravili neposredno na banki.

Koristni nasvet

Če imate malo izkušenj z izpolnjevanjem čeka ali to počnete prvič, obiščite banko vnaprej in vzemite vzorce polnjenja.