Kako izračunati omejitev gotovine v letu 2017

Omejitev blagajne je največji znesek gotovine, ki ga lahko organizacija pusti na blagajni ob koncu delovnega dne. Stanje stanja v gotovini se določi enkrat letno na podlagi izračuna družbe in ga odobri banka, ki podjetju služi. To vprašanje ureja Uredba Centralne banke Ruske federacije z dne 5. januarja 1998. Št. 14-P "O pravilih za organiziranje gotovinskega prometa na ozemlju Ruske federacije."

Potrebovali boste

• Pazljivost;

• pismenost;

• poznavanje formul.

Navodila za uporabo

1

Vpišite prazen obrazec št. 0408020 v 2 izvodih. Namenjen je vnosu podatkov o izračunu omejitve stanja blagajne in izdaji dovoljenja za odhodke gotovine od izkupička, prejetega na blagajni družbe. Vnesite ime podjetja, številko tekočega računa in ime banke, pri kateri predložite izračun.

2

Izpolnite vse zneske v tisoč rubljev. V polju "Izplačilo denarja v zadnjih 3 mesecih" navedite dejanske prejemke denarja za določeno obdobje. Če so se prihodki močno spremenili, navedite podatke za zadnji mesec. Za podjetja, ki šele začnejo sodelovati z blagajno, navedite pričakovani znesek za naslednji mesec. Če v blagajno ni denarnega toka, postavite pomišljaj.

3

Razdelite skupni znesek prihodka, naveden s številom delovnih dni za obračunsko obdobje. V polje "Povprečni dnevni dohodek" vnesite prejeto številko. Znesek povprečnega dnevnega dohodka razdelite na število delovnih ur na dan. Rezultat vnesite v polje "Povprečni urni prihodek".

4

Izračunajte dejanski znesek denarnih izdatkov iz blagajne družbe za zadnje 3 mesece. Upoštevajte, da izračun ne vključuje višine plač in socialnih prejemkov. Podobno kot v odstavku 1, ob ostrih spremembah obsega navedite podatke za zadnji mesec, za novo ustvarjena podjetja pa načrtovani znesek. Izračunajte in izpolnite dnevno povprečno porabo.

5

Navedite časovni okvir, v katerem nameravate vrniti izkupiček (vsak dan, naslednji dan, enkrat na nekaj dni). Rok mora biti upravičen, za to so izpolnjena polja "Delovni čas" in "Čas za izplačilo prihodkov". Če podjetje posluje pred 18.00 ali 19.00, se rok običajno določi dnevno. Če organizacija deluje do pozno in banka nima večerne blagajne ali storitve večernega zbiranja, je rok določen na "naslednji dan." Za organizacije, ki se nahajajo daleč od bank (na primer v vaseh), je rok določen na "1-krat v __ dneh", stanje denarnega salda pa je enako več povprečnim dnevnim prihodkom.

6

Primerna višina omejitve je razlika med povprečnimi dnevnimi prihodki in odhodki. Na podlagi izračunov izpolnite polje "Zahtevani mejni znesek". Znesek lahko postavite nekoliko večji od predvidenega, običajno banke pristanejo na majhno maržo. Če prejemkov ni, se določi znesek, ki je enak povprečnemu dnevnemu strošku.

7

Ta obrazec vsebuje tudi polje za namene, za katere je dovoljeno trošiti denarne izkušnje iz blagajne podjetja. Izpolnite ga na podlagi dejanskih potreb po izdaji gotovine iz blagajne.

8

Obe kopiji izračuna podpišite z vodjem podjetja in glavnim računovodjem in ga odnesite v odobritev banki. Banka bo vpisala svojo "razsodbo" v polje "Sklep o ustanovitvi banke", kjer bo določila nastavljeni znesek limita stanja denarja in dovoljene cilje porabe prihodka. Če podjetje sodeluje z več bankami, lahko izračun odobri v kateri koli od njih in nato pošlje obvestilo o ugotovljenem limitu drugim bankam.

• Kako izračunati omejitev gotovine
• izračun omejitve